DESCRIPCIÓN:

Objetivo del puesto Garantizar el registro, control, análisis y pago oportuno de las obligaciones financieras de la empresa con proveedores y acreedores, asegurando el cumplimiento de políticas internas, requisitos fiscales y fechas de vencimiento, para mantener relaciones comerciales sólidas y una adecuada administración del flujo de efectivo. Responsabilidades principales Revisar, validar y registrar facturas de proveedores de acuerdo con las políticas de la empresa. Verificar que las facturas cuenten con documentación de respaldo y autorizaciones correspondientes. Dar seguimiento a órdenes de compra, recepciones y facturación para asegurar su correcta conciliación. Trasladar y controlar los pagos a proveedores hacia tesorería conforme a los vencimientos establecidos. Conciliar estados de cuenta de proveedores e investigar diferencias. Registrar anticipos, notas de crédito, retenciones y demás operaciones relacionadas con cuentas por pagar. Preparar reportes de antigüedad de saldos y obligaciones pendientes. Apoyar en cierres contables mensuales y anuales. Mantener actualizada la base de datos de proveedores. Garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con cuentas por pagar. Participar en auditorías internas y externas, proporcionando la documentación requerida. Identificar oportunidades de mejora en los procesos de cuentas por pagar. Experiencia requerida De 2 a 4 años de experiencia en cuentas por pagar o contabilidad. Cierre de Pensum en CPA Experiencia en conciliaciones de proveedores. Manejo de procesos de pago y documentación contable. Experiencia en el uso de sistemas ERP, preferentemente SAP (deseable).